出纳的安全职责范围

出纳的安全职责范围（精选7篇）

出纳的安全职责范围 篇1

　　1、现金收付，每日下班前做好日常的现金盘点工作，做到账实相符，编制资金日报表

　　2、负责公司日常费用的报销 ，负责办理银行往来结算业务。

　　3、负责发票的购买、开具、认证和保管工作，负责工资的核对及发放。

　　4、每月与各业务往来单位核算对帐。

　　5、上级领导临时分配的其他工作。

出纳的安全职责范围 篇2

　　1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

　　2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

　　3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

　　4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

　　5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

　　6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;

出纳的安全职责范围 篇3

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

　　2、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表及月度资金类报表;

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

　　5、负责库存现金、银行票据、其他银行资料以及部门文档的保管;

　　6、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款等;

出纳的安全职责范围 篇4

　　1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

　　3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

　　4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

　　5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

　　6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

　　7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

　　8、工资发放;

出纳的安全职责范围 篇5

　　1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2. 办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3. 按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4. 负责公司日常的费用报销。

　　5. 配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

　　6. 完成领导布置的其他工作。

出纳的安全职责范围 篇6

　　1、负责现金、支票及其他票据的妥善保管。

　　2、现金管理(现金收付、公司员工报销、借支等)。

　　3、公司员工工资的发放。

　　4、登记现金日记账、银行日记账、盘存每日现金账款。

　　5、负责每月初整理代理商的对账单并及时催款。

　　6、审核货品出库单及反审。

　　7、完成上级领导交办的其他事务。

出纳的安全职责范围 篇7

　　负责现金、银行存款的收支安全;

　　负责根据公司付款制度执行付款手续;确保安全、准确无误;

　　严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全;

　　负责编制费用报销凭证及公司费用汇总，及时与公司预算核对，确保各部门费用在预算内报销;

　　负责编制资金日报及资金回笼表并于下班前并发送给相关公司领导;

　　负责催收发票、提醒员工及时报账。对预付账款及员工借款及时清理;

　　负责公司贷款业务、账户管理及银行对账单、银行回单打印，及时账务处理;

　　领导安排的其他工作及财务档案资料的整理保管工作;

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