房地产公司出纳职责

房地产公司出纳职责（精选3篇）

房地产公司出纳职责 篇1

　　1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

　　2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

　　3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的___信息，并按时付款;

　　4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作，准时寄送___;

　　5、辅助结账：预付款___核对催收，个人借款核对，应收账款汇总;

房地产公司出纳职责 篇2

　　1、负责公司人员的日常报销事宜;

　　2、办理开具支票、汇票等银行结算业务;

　　3、管理银行/商业承兑汇票，按照要求登记汇票备查簿;

　　4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿;

　　5、按要求每日上报资金日报表;

　　6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款;

　　7、按照银行贷后检查需求，及时提供银行所需资料及报表;

　　8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品;

　　9、完成领导交办的其他工作任务。

房地产公司出纳职责 篇3

　　1. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2. 审查公司各部门的费用报告;

　　3. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4. 协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5. 提交财务报表(资产负债表、现金流量表等);

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